公告日期：2025-12-06

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-056
江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套
汽车内饰件项目（以下简称“安庆项目”）。

安庆项目已建设完毕，节余募集资金 0 元，于 2025 年 12 月 5 日注销募
集资金专户。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规 范 运作》、
《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》等文件的规定，安庆项目结项并注销募集资金专户的事项，可以豁免履行董事会及股东会审议程序，其募集资金使用情况将在公司《2025 年年度报告》及公司《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1561 号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）获准向社会公众公开发行面值总额992,424,000 元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币 12,097,648.56元（含增值税）后，实收募集资金净额为人民币 980,326,351.44 元。上述募集资金已由中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）于 2019 年 11 月22 日汇入公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述
募集资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2019]
第 ZA15811 号鉴证报告。扣除公司为本次发行所支付中介费用、信息披露及发行手续费等费用后，实际募集资金净额为人民币 979,276,351.44 元。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目具体情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及实际募集资金使用情况，
公司本次募集资金投资项目（全文简称“募投项目”）、使用计划及使用情况如
下：

金额单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 常熟汽车内饰件生产线扩建项目 30,211.84 30,211.84

2 余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目 32,778.06 30,711.35

3 上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目 26,519.22 26,519.22

4 偿还银行贷款及补充流动资金 11,800.00 11,800.00

合计 101,309.12 99,242.41

2023 年，基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况，公司对部分募
集资金投资项目进行了变更。调整后，公司可转债募集资金投资计划如下：

金额单位：人民币万元

变更前 变更后

调整后的
序号 募集资金
募投项目名称 拟投入募集 募投项目名称 计……
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