公告日期：2026-04-21

中信建投证券股份有限公司

关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“公司”）公开发行可转换债券的保荐人，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对常熟汽饰 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，并出具本核查报告。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的数额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1561 号”《关于核准常熟市
汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公众投资者公开发行 9,924,240 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
为人民币 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 992,424,000.00 元，扣除
承销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税），实收募集资金净额为人民
币 980,326,351.44 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 22 日到位，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审
验，并于 2019 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15811 号验资报告。
本次发行费用包括：承销及保荐费用含税 12,097,648.56 元、律师费含税
600,000.00 元、审计及验资费含税 180,000.00 元、资信评级费含税 150,000.00 元、
信息披露及发行手续费等费用含税 868,200.00 元。其中，律师费中含税 450,000.00元，资信评级费含税 150,000.00 元，信息披露及发行手续费等费用中含税148,200.00 元，于募集资金到位前已用自有资金支付，故不使用募集资金支付，
实际募集资金净额为人民币 979,276,351.44 元。发行费用中承销及保荐费用含税
12,097,648.56 元已于 2019 年度支付，律师费中含税 150,000.00 元、信息披露及
发行手续费等费用中含税 720,000.00 元已于 2020 年度支付，审计及验资费含税180,000.00 元已于 2021 年度支付。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及节余情况

公司 2024 年及以前年度募投项目累计使用可转债募集资金 88,169.48 万元，
2025 年度募投项目使用可转债募集资金 6,861.49 万元，当前募集资金余额49,296,439.60 元。

1、2025 年度募集资金使用及节余情况

单位：人民币元

项目 募集资金专户发生情况

上期募集资金专户节余 47,699,742.27

加：募集资金补充流动资金 70,000,000.00

上期募集资金余额 117,699,742.27

减：募投项目支出 68,614,859.14

减：专户手续费支出 3,383.58

减：募集资金补充流动资金 20,000,000.00

加：专户利息收入 214,940.05

加：收回募集资金补充流动资金 70,000,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。