公告日期：2026-03-31

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-014
转债代码：113698 转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1244号）的核准，并经上海交易所同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司发行募集资金总额为人民币308,447,000.00元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计3,084,470.00张。

本公司募集资金总额为人民币308,447,000.00元，扣除本公司需支付保荐费、承销费及第一年受托管理费用（含增值税）4,929,000.00元之后的余额人民币
303,518,000.00元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2025年8月21日存入了本公司开立的募集资金监管专户。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2025年8月28日出具了沪众会验字(2025)第10356号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币7,720.70万元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)，具体情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 308,447,000.00

减：支付发行费用(含增值税) 4,929,000.00

收到募集资金总额 303,518,000.00

减：募集资金项目投入 88,318,268.24

置换预先已支付发行费用的自筹资金 1,784,735.05

置换预先已投入募集资金投资项目的金额 36,823,419.09

以闲置募集资金购买理财产品 150,000,000.00

专户手续费 979.18

支付部分发行费用(不含增值税) 18,867.92

加：发行费用增值税 279,000.00

闲置募集资金购买理财产品赎回 50,000,000.00

募集资金理财产品利息收益 56,589.04

募集资金专项账户存款利息收入 299,730.22

募集资金专项账户余额 77,207,049.78

注：截至 2025 年 12 月 31 日，已累计支付发行费用 6,453,602.97 元(不含增值
税)，尚未支付发行费用 65,093.06 元(不含增值税)。

二、募集资金管理情况

1.募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等做出了具体明确的规定。

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