公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于江苏美思德化学股份有限公司2024年度募集资金

存放与使用情况的专项核查报告

作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“美思德”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对美思德 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）核准，本次非公开发行不超过42,264,852 股股票。江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）42,264,852 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 10.08 元，募集资金总额为 426,029,708.16 元，扣除与募集资金相关的发行费用 9,871,787.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 416,157,920.75 元。
2022 年 04 月 18 日，中信建投证券股份有限公司已将资金划至公司指定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字【2022】第 ZH10107 号《验资报告》。

（二）实际使用募集资金金额及当前余额

项目 序号 金额（元）

募集资金总额 - 426,029,708.16

募集资金净额 - 416,157,920.75

募集资金到账金额 A 417,509,114.00

项目投入 B1 416,562,086.50

截 至 期 初 银行手续费支出 B2 4,801.48

（2024 年 01 利息收入 B3 935,930.05
月 01 日）累 理财收益 B4 4,340,720.70

计发生额 置换发行费用 B5 1,105,910.23

支付信息披露费用 B6 245,283.02

项目 序号 金额（元）

本期（2024年 项目投入 C1 0.00
1-12 月）累计 银行手续费支出 C2 400.00
发生额 利息收入 C3 26,535.05
理财收益 C4 0.00

项目投入 D1=B1+C1 416,562,086.50

截 至 期 末 银行手续费支出 D2=B2+C2 5,201.48

（2024 年 12 利息收入 D3=B3+C3 962,465.10
月 31 日）累 理财收益 D4=B4+C4 4,340,720.70

计发生额 置换发行……
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