公告日期：2025-06-21

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-003
中策橡胶集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用
的自筹资金的金额为 240,820.05 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进
行置换的规定

一、募集资金基本情况

2025 年 2 月 26 日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“中
策橡胶”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A 股）87,448,560股，每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额人民币 4,066,358,040.00 元，减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为3,932,680,740.56 元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025年 5 月 30 日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况

根据《中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《中策橡胶集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

序 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
号 项目名称 （万元） 募集资金金额 募集资金金额
（万元） （万元）

1 高性能子午线轮胎绿色 5G 数字工厂项 318,753.37 170,000.00 170,000.00
目

2 年产250万套全钢子午线载重轮胎生产 85,000.00 85,000.00 35,268.07
线项目

中策橡胶（建德）有限公司春秋厂区改

3 扩建及仓储配套项目——全钢子午线 84,000.00 60,000.00 18,000.00
轮胎车间 V 建设项目

4 中策橡胶（天津）有限公司高端绿色轮 85,400.00 85,000.00 85,000.00
胎制造产业链提升改造项目

5 中策橡胶集团股份有限公司在泰国增 118,400.00 85,000.00 85,000.00
资建设高性能子午胎项目

合计 691,553.37 485,000.00 393,268.07

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用。具体情况如下：

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 240,820.05 万元，拟用募集资金置换投入金额为 240,820.05 万元，具体情况如下：

单位：万元

序 调整后拟 自筹资金 拟用募集
号 项目名称 投资总额 投入募集 实际投入 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。