公告日期：2025-06-21

中信建投证券股份有限公司

关于中策橡胶集团股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为中策橡胶集团股份有限公司（简称“中策橡胶”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对中策橡胶使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕355 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）8,744.8560 万股，发行价格为人民币 46.50 元/股，募集资金总额为人民币 4,066,358,040.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 3,932,680,740.56 元。以上募集资金已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 30 日出具的“天健验〔2025〕
126 号”《验资报告》审验确认。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司方已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

序 投资总额 原拟投入募集 调整后拟投入
号 项目名称 （万元） 资金金额（万 募集资金金额
元） （万元）

1 高性能子午线轮胎绿色 5G 数字工厂项 318,753.37 170,000.00 170,000.00
目

2 年产250万套全钢子午线载重轮胎生产 85,000.00 85,000.00 35,268.07
线项目

中策橡胶（建德）有限公司春秋厂区改

3 扩建及仓储配套项目——全钢子午线 84,000.00 60,000.00 18,000.00
轮胎车间 V 建设项目

4 中策橡胶（天津）有限公司高端绿色轮 85,400.00 85,000.00 85,000.00
胎制造产业链提升改造项目

5 中策橡胶集团股份有限公司在泰国增 118,400.00 85,000.00 85,000.00
资建设高性能子午胎项目

合计 691,553.37 485,000.00 393,268.07

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用。具体情况如下：

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 240,820.05 万元，拟用募集资金置换投入金额为 240,820.05 万元，具体情况如下：

单位：万元

序 调整后拟 自筹资金 拟用募集
号 项目名称 投资总额 投入募集 实际投入 资金置换
资金金额 金额 投入金额

1 高性能子午线轮胎绿色5G数字工……
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