公告日期：2025-06-21

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-009
中策橡胶集团股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管
协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况

2025 年 2 月 26 日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“中
策橡胶”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A 股）87,448,560股，每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额人民币 4,066,358,040.00 元，减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为3,932,680,740.56 元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025年 5 月 30 日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于2025年3月18日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》。公司将新增公开发行股票募集资金专项账户，用于公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资
金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并同意授权公司管理层及
其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体
事宜。

为规范募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投
资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公
司在中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、杭州银行股份有限公司富阳支行、
交通银行股份有限公司杭州建德支行、中国农业银行股份有限公司天津东疆支行
和中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行开立募集资金专项账户，并与开户银
行或其上级银行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协
议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。

截至本公告披露日，公司本次募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序 开户主体 开户银行 募集资金专用账号 账户余 募集资金用途

号 额

杭州朝阳橡胶有 中国银行股份有限 高性能子午线轮胎绿色
1 限公司 公司杭州市庆春支 396186143311 0 5G 数字工厂项目

行

2 杭州中策清泉实 杭州银行股份有限 0 年产 250 万套全钢子午
业有限公司 公司富阳支行 3301041060004257634 线载重轮胎生产线项目

中策橡胶（建德）有限
中策橡胶（建德） 交通银行股份有限 公司春秋厂区改扩建及
3 有限公司 公司杭州建德支行 303063180016888888878 0 仓储配套项目——全钢
子午线轮胎车间 V 建设
……
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