公告日期：2025-06-21

中信建投证券股份有限公司

关于中策橡胶集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为中策橡胶集团股份有限公司（简称“中策橡胶”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对中策橡胶使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕355 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）8,744.8560 万股，发行价格为人民币 46.50 元/股，募集资金总额为人民币 4,066,358,040.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 3,932,680,740.56 元。以上募集资金已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 30 日出具的“天健验〔2025〕
126 号”《验资报告》审验确认。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司方已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《中策橡胶集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

序 投资总额 原拟投入募集 调整后拟投入
号 项目名称 （万元） 资金金额（万 募集资金金额
元） （万元）

1 高性能子午线轮胎绿色 5G 数字工厂项 318,753.37 170,000.00 170,000.00
目

2 年产250万套全钢子午线载重轮胎生产 85,000.00 85,000.00 35,268.07
线项目

中策橡胶（建德）有限公司春秋厂区改

3 扩建及仓储配套项目——全钢子午线 84,000.00 60,000.00 18,000.00
轮胎车间 V 建设项目

4 中策橡胶（天津）有限公司高端绿色轮 85,400.00 85,000.00 85,000.00
胎制造产业链提升改造项目

5 中策橡胶集团股份有限公司在泰国增 118,400.00 85,000.00 85,000.00
资建设高性能子午胎项目

合计 691,553.37 485,000.00 393,268.07

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

暂时闲置的募集资金。

（三）现金管理额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日最高余额，含本数）。本次审议的现金管理额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

（四）投资产品品种

公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金购买结构性存款……
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