公告日期：2025-06-21

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-005
中策橡胶集团股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资及提供
借款以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于 2025 年6 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金净额为 3,932,680,740.56 元向全资子公司进行增资或提供借款的形式实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。公司董事会、监事会及保荐机构人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对前述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

2025 年 2 月 26 日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中
策橡胶”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A 股）87,448,560股，每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额人民币 4,066,358,040.00 元，减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为3,932,680,740.56 元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健”）审验，并于 2025 年 5 月 30 日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况

根据《中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《中策橡胶集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

序 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
号 项目名称 （万元） 募集资金金额 募集资金金额
（万元） （万元）

1 高性能子午线轮胎绿色 5G 数字工厂项 318,753.37 170,000.00 170,000.00
目

2 年产250万套全钢子午线载重轮胎生产 85,000.00 85,000.00 35,268.07
线项目

中策橡胶（建德）有限公司春秋厂区改

3 扩建及仓储配套项目——全钢子午线 84,000.00 60,000.00 18,000.00
轮胎车间 V 建设项目

4 中策橡胶（天津）有限公司高端绿色轮 85,400.00 85,000.00 85,000.00
胎制造产业链提升改造项目

5 中策橡胶集团股份有限公司在泰国增 118,400.00 85,000.00 85,000.00
资建设高性能子午胎项目

合计 691,553.37 485,000.00 393,268.07

三、公司使用部分募集资金对全资子公司增资及提供借款的相关情况

公司募投项目“高性能子午线轮胎绿色 5G 数字工厂项目”的实施主体为全资子公司杭州朝阳橡胶有限公司（以下简称“朝阳橡胶”）。为了便于推进募投项目实施，公司拟使用本次发行募集资金向朝阳橡胶提供借款，借款总额度不超过人民币 170,000.00 万元（具体额度还应包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等募集资金存放过程中产生的收益，以该募集资金账户实际余额为准），借款利率参考公司向银行取得同等期限贷款的成本协商确定，借款期限为实际借款之日起至该募集资金投资项目全部实施完成之日止，资金可提前偿还。
公司募投项目“年产 250 万套全钢……
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