公告日期：2026-04-17

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2026-015
中策橡胶集团股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

2025年2月26日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。根据中国证券监督管理委员会的相关批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众发行普通股（A股）87,448,560股，每股发行价格人民币46.50元。募集资金总额为人民币4,066,358,040.00元，减除发行费用人民币133,677,299.44元（不含增值税）后，募集资金净额为3,932,680,740.56元。
上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年5月30日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2025年12月31日，公司累计投入募投项目资金305,722.01万元，其中2025年度使用募集资金64,901.96万元，2025年度以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额240,820.05万元。截至2025年12月31日，公司尚未使用募集资金余额91,382.04万元（含累计收到的银行利息扣除银行手
续费等的净额）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025 年 5 月 29 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 406,635.80

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 13,367.73

二、募集资金净额 393,268.07

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 64,901.96

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.58

以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额 240,820.05

加：

募集资金利息收入 3,738.22

截至报告期末尚未支付的发行费……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。