公告日期：2026-04-17

中信建投证券股份有限公司

关于中策橡胶集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况之专项核查报
告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）作为中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“中策橡胶”“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中策橡胶 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2025 年 2 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中
策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。根据中国证券监督管理委员会的相关批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众发行普通股（A 股）87,448,560 股，每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额为人民币4,066,358,040.00 元，减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为 3,932,680,740.56 元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025年 5 月 30 日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目资金 305,722.01 万元，其

中 2025 年度使用募集资金 64,901.96 万元，银行手续费支出及汇兑损益 0.58 万
元，2025 年度以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
金额 240,820.05 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额
91,382.04 万元（含累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）。公司“2025年首次公开发行股份”募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 406,635.80

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 13,367.73

二、募集资金净额 393,268.07

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 64,901.96

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.58

以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额 240,820.05

加：

募集资金利息收入 3,738.22

截至报告期末尚未支付的发行费……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。