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发表于 2025-10-20 17:24:00 股吧网页版
鹿山新材:广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”赎回结果暨股份变动的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-10-21


证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2025-075
债券代码:113668 债券简称:鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于“鹿山转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
赎回数量:3,445,000 元(34,450 张)
赎回兑付总金额:3,468,444.77 元(含当期利息)

赎回款发放日:2025 年 10 月 20 日

“鹿山转债”摘牌日:2025 年 10 月 20 日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一)有条件赎回条款满足情况

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2025 年 8 月 26
日至 2025 年 9 月 18 日,已有 15 个交易日的收盘价不低于“鹿山转债”当期转股
价格(即 16.05 元/股)的 130%(即 20.865 元/股)。根据《广州鹿山新材料股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,已触发“鹿山转债”的有条件赎回条款。

(二)本次赎回事项公告披露情况

公司于 2025 年 9 月 18 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于提
前赎回“鹿山转债”的议案》,决定行使“鹿山转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“鹿山转债”全部赎回。具体内
容详见公司于 2025 年 9 月 19 日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于提前赎
回“鹿山转债”的公告》(公告编号:2025-063)。

公司于 2025 年 10 月 10 日披露了《广州鹿山新材料股份有限公司关于实施“鹿
山转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号:2025-067),明确有关赎回程序、价格、
付款方式及时间等具体事宜,并在 2025 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 17 日期间披
露了 5 次关于实施“鹿山转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

(三)本次赎回的有关事项

1、赎回登记日和赎回对象

本次赎回登记日为 2025 年 10 月 17 日,赎回对象为 2025 年 10 月 17 日收市后
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“鹿山转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为 100.6805 元/张,计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息,即 1.20%;

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数(算头不算尾),即从上一个付息日(2025 年 3 月 27 日)起至本
计息年度赎回日(2025 年 10 月 20 日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计 207
天。

当期应计利息为:IA=B×i×t/365=100×1.20%×207/365=0.6805 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.6805=100.6805 元/张

3、赎回款发放日:2025 年 10 月 20 日

4、“鹿山转债”摘牌日:2025 年 10 月 20 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)赎回余额

截至 2025 年 10 月 17 日(赎回登记日)收市后,“鹿山转债”余额为人民币
3,445,000 元(34,450 张),占“鹿山转债”发行总额的 0.66%。

(二)转股情况

截至 2025 年 10 月 17 日收市后,累计共有 520,555,000 元“鹿山转债”转换
为公司 A 股普通股股票,累计转股数量 27,396,376 股,占“鹿山转债”转股前公司已发行股本总额的 29.36%。

截至 2025 年 10 月 17 日,公司的股本结构变动情况如下:

单位:股

……
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