公告日期：2025-05-10

股票简称：可川科技 股票代码：603052
关于苏州可川电子科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的

审核问询函的回复

保荐机构（主承销商）

南京市江东中路 389 号

二零二五年五月

上海证券交易所：

贵所于 2025 年 4 月 8 日出具的《关于苏州可川电子科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕91 号）（以下简称“审核问询函”）已收悉。

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“可川科技”）会同南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）、上海市锦天城律师事务所（以下简称“发行人律师”）等中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行回复说明。
如无特殊说明，本审核问询函回复中使用的简称或名词释义与《苏州可川电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称“募集说明书”）中的简称具有相同含义。

本审核问询函中的字体代表以下含义：

字体 内容

黑体 审核问询函所列问题

宋体 对审核问询函所列问题的回复、中介机构核查意见

楷体（加粗） 对募集说明书、审核问询函回复相关内容的修订

本审核问询函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

目录

问题 1：关于本次募投项目 ...... 3
问题 2：关于融资规模与效益测算 ...... 25
问题 3：关于经营情况 ...... 40
问题 4：关于应收账款和存货 ...... 103
问题 5：关于财务性投资 ...... 120
问题 6：关于前次募投项目 ...... 127
问题 7：关于其他 ...... 136

问题 1：关于本次募投项目

根据申报材料，1）本次募集资金总额不超过 50,000.00 万元，投资于锂电池
新型复合材料项目（一期），所生产产品为报告期内尚未批量生产及销售的新产品；2）2023 年，公司搭建研发团队，围绕复合铝箔生产工艺、技术难点展开技术攻关。

请发行人说明：（1）本次募投项目产品与公司现有产品在原材料、设备、技术、工艺、销售方式和渠道、下游客户等的具体区别与联系，与现有业务、产品是否具有较高协同性，募集资金是否主要投向主业；（2）本次募投项目的目前进展情况，是否涉及新技术，是否具备实施本次募投项目相应的人员、技术等能力储备，新产品是否中试完成或达到同等状态，在技术研发、产品生产方面是否存在重大不确定性；（3）结合行业现状及发展趋势、竞争格局、下游客户需求、同行业公司及发行人现有及在建拟建产能、产能利用率、募投项目产品研发生产及客户验证进展、在手订单及客户拓展情况等因素，说明本次募投项目的必要性、产能规划的合理性以及产能消化的可行性。

请保荐机构核查并发表明确意见。

【回复】

一、本次募投项目产品与公司现有产品在原材料、设备、技术、工艺、销售方式和渠道、下游客户等的具体区别与联系，与现有业务、产品是否具有较高协同性，募集资金是否主要投向主业

（一）本次募投项目产品与公司现有产品在原材料、设备、技术、工艺、销售方式和渠道、下游客户等的具体区别与联系。

1、本次募投项目与公司现有产品的具体区别与联系

本次募投项目产品与公司现有产品在原材料、设备、技术、工艺、销售方式和渠道、下游客户等方面的对比如下：

项目名称 公司现有产品 本次募投项目

主要产品 功能性元器件 复合铝箔

原材料 胶带类、原膜类和保护膜类等 铝丝、原膜类等

关键设备 圆刀机、模切机 真空镀膜设备、模切机

项目名称 公司现……
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