公告日期：2025-04-19

中信建投证券股份有限公司

关于成都燃气集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对成都燃气 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）成都燃气实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302 号）核准，成都燃气首次公开发行人
民币普通股 8,889 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.45 元/股，共募
集资金人民币 928,900,500.00 元。本次发行的保荐人中信建投证券将成都燃气募集资金总额扣除承销保荐费（不含增值税）人民币 11,854,440.09 元及其他发行费用（不含增值税）人民币 11,079,959.91 元后，将剩余全部募集资金合计人民币 905,966,100.00 元汇入成都燃气开立的募集资金专项人民币账户，本次发行股票实际募集资金净额为人民币 905,966,100.00 元。本次发行募集资金已于 2019年 12 月 9 日全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤会计师”或“会计师”）出具了《验资报告》（德师报（验）字（19）第 00581号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 56,657.19 万元，

其中以前年度累计使用人民币 51,642.15 万元，2024 年度使用人民币 5,015.05 万
元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 33,939.42 元（剔除利息收入），
使用闲置募集资金进行结构性存款未到期本金余额为 41,000 万元。

二、募集资金的管理、使用及专户余额情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了
《成都燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根
据管理制度并结合经营需要，本公司从2019年12月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、中信建投证券于 2019 年 12 月 9
日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用，所签署协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所监管协
议范本不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司均严格按照《成都燃
气集团股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定存放和使用募集资金。

（二）本年度募集资金的实际使用情况

成都燃气 2024 年度投入金额为 5,015.05 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司累计投入金额 56,657.19 万元。具体使用情况详见“附表：募集资金使用情况
对照表”。

（三）成都燃气募集资金专户余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都燃气募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

截至 2024 年
账户名称 开户银行名称 账号 存储方式 12 月 31 日
账户余额

成都燃气集团股份 成都银行股份……
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