董秘你好，据碧湾APP分析显示公司的速动比率仅为0.62，远低于1的安全线。同时，货币资金对流动负债的覆盖比例也偏低（28%）。请问面对如此紧张的短期流动性，公司有何具体计划来管理债务到期压力？
台华新材：
尊敬的投资者，您好，公司目前现金流状况良好，2025年前三季度（1-9月）经营活动产生的现金流量净额同比增长91.75%，2025年三季度末资产负债率较年初呈现下降趋势，银行授信额度充足，与多家银行保持长期授信合作，能够较好地满足公司日常经营资金需求，短期偿债风险较低。公司将积极拓展融资渠道，优化融资结构，提高资金使用效率，降低融资成本，非常感谢您对公司的关注！
尊敬的投资者，您好，公司目前现金流状况良好，2025年前三季度（1-9月）经营活动产生的现金流量净额同比增长91.75%，2025年三季度末资产负债率较年初呈现下降趋势，银行授信额度充足，与多家银行保持长期授信合作，能够较好地满足公司日常经营资金需求，短期偿债风险较低。公司将积极拓展融资渠道，优化融资结构，提高资金使用效率，降低融资成本，非常感谢您对公司的关注！
（来自 上证e互动）
答复时间 2025-12-31 16:37:00
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