公告日期：2025-06-06

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-047
上海紫燕食品股份有限公司

关于签订募集资金专户存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为人民币 15.15 元。募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币 565,203,207.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的议案》，同意公司调整“仓储基地建设项目”实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期。并授权公司管理层办理包括但不限于本次募投项目变更、终止所涉及的相关手续及协议，开立、注销募集资金专户并签署存储监管协议等相关事项。
2025 年 5 月 8 日，公司召开了 2024 年年度股东会，审议通过了上述议案。详见
公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《紫燕食品关于部分募投项目终止并变更、调整
部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的公告》（公
告编号：2025-030）。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定和要求，近日公司与保荐机构广发证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份 有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与保荐机构 广发证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行分别和安徽云 燕食品科技有限公司、山东紫燕食品有限公司、连云港紫川食品有限公司、重庆 紫川食品有限公司、武汉仁川食品有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管 协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。

截至 2025 年 6 月 3 日，本次开立的募集资金存放专项账户的余额如下：

开户银行 账户名称 账号 账户余额 募投项目

上海浦东 上海紫燕食品股份有限公司 98280078801200006248 0

发展银行 安徽云燕食品科技有限公司 98280078801100006251 0 分布式智
股份有限 重庆紫川食品有限公司 98280078801400006255 0 能仓储项
公司闵行 山东紫燕食品有限公司 98280078801800006253 0 目

支行 连云港紫川食品有限公司 98280078801600006254 0

武汉仁川食品有限公司 98280078801900006249 0

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

甲方：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称 “乙方”）

丙方：广发证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称 “丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及甲方制定的募 集资金管理制度的有关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
98280078801200006248，截至 2025 年 6 月 3 日，专户余额为 0 元。该专户仅用
于甲方“分……
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