公告日期：2026-04-17

广发证券股份有限公司

关于紫燕食品集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“紫燕食品”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修
订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月
修订）》等有关规定，对紫燕食品 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1975号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,200万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币15.15元,募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除发行费用人民币71,096,792.43元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币565,203,207.57元。

募集资金由主承销商广发证券股份有限公司于 2022 年 9 月 21 日在扣除当
日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在宁波银行股份有限公司上海闵行支行开立的账号为 70050122000525595 的募集资金专户，实际汇入金额为人民币603,300,000.00 元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年
9 月 21 日出具了（信会师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：

单位：元币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 9 月 21 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用

二、募集资金净额 565,203,207.57

减：

以前年度已使用金额 99,595,839.09

本年度使用金额 119,230,205.57

暂时补流金额

现金管理金额 327,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 11,130.55

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 3,911,234.04

现金管理取得理财收益 29,389,623.53

报告期期末募集资金余额 379,666,889.93

其中：现金管理余额 327,000,000.00

三、报告期期末募集资金余额 52,666,889.93

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的……
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