公告日期：2026-04-18

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2026-011
转债代码：113688 转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227号）的批准，发行总额不超过人民币800,000,000.00元（含800,000,000.00元）的可转换公司债券。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。本公司本次实际发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按照面值发行，发行总额为800,000,000.00元。已由中金公司于2024年10月23日存入本公司开立在交通银行北京天坛支行账号为110060841013007292658的人民币账户，扣除其保荐承销费（不含税）金额5,660,377.36元，实际募集资金净额为人民币794,339,622.64元。
另 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 2,198,113.22 元 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
792,141,509.42元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《中兴华验字（2024）第010083号》验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金54,250.63万元（其中，募投项目支出金额30,401.66万元，偿还银行贷款及补充流动资金23,848.97万元），累计银行存款账户利息收入181.23万元，手续费0.22万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2024 年向不特定对象发行可转债

募集资金到账时间 2024 年 10 月 23 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 80,000.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 785.85

二、募集资金净额 79,214.15

减：

以前年度已使用金额 49,075.34

本年度使用金额 5,175.29

暂时补流金额 4,378.76

现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 0.22

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 181.23

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 20,765.77

二、募集资金管理情况

公司于2024年9月19日……
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