公告日期：2026-03-11

国泰海通证券股份有限公司

关于天津金海通半导体设备股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“金海通”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对金海通 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕83 号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为878,700,000.00 元，扣除各项发行费用 131,888,125.09 元（不含税），实际募集资金净额为 746,811,874.91 元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2023]361Z0008 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 44,156.83 万元，
剩余募集资金余额人民币 32,098.76 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用募集资金 9,647.24 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司累计已使用募集资金投入项目 53,804.08 万元，剩余募集资金余额人民币
19,389.55 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 87,870.00

减：直接支付发行费用 13,188.81

二、募集资金净额 74,681.19

减：

以前年度已使用金额 44,156.84

本年度使用金额 9,647.24

现金管理金额 3,500.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.15

加：

募集资金利息收入 2,012.59

三、报告期期末募集资金余额 19,389.55

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2023 年 2 月起对募集资金实行专户
存储。公司连同国泰海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、上海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司江苏金海通半导体设备有限公司连同国泰海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以……
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