公告日期：2026-05-06

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2026-037

天津金海通半导体设备股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，现将天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）截至 2026 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83 号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月公开发行人民币
普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股发行价为人民币 58.58 元，募集资金总额为
人民币 878,700,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 131,888,125.09 元（不含税）后，
募集资金净额为 746,811,874.91 元，该募集资金已于 2023 年 2 月 24 日到账。上述资金
到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）前次募集资金使用及结余情况

截至2026年3月31日，公司累计使用募集资金57,662.70万元。截至2026年3月31日，募集资金账户余额为人民币15,700.20万元。

单位：万元 币种：人民币

项目 金额

一、募集资金总额 87,870.00

减：直接支付发行费用 13,188.81

二、募集资金净额 74,681.19

减：

截止 2025 年 12 月 31 日已使用金额 53,804.08

2026 年 1-3 月使用金额 3,858.62

现金管理金额 3,400.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.15

加：

募集资金利息收入 2,081.86

三、报告期期末募集资金余额 15,700.20

注：以上表格中的金额以四舍五入的方式保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（三）前次募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、上海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司江苏金海通半导体设备有限公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。