公告日期：2025-10-24

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-088
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

及以协定存款方式存放募集资金余额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 22 日召开第二届董事会第十八会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。公司保荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。

在确保募集资金项目按计划实施的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 6.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，采取长短期结合的方式，购买符合《上市公司募集资金监管规则》第十一条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于 12 个月。除前述对闲置募集资金进行现金管理之外，公司拟将部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、本次募集资金基本情况

经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准，本公司本次公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为人民币58.08元/股。募集资金
总额为人民币1,568,160,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币109,089,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币25,302,301.16元后，募集资金净额为人民币1,433,768,189.41元，实际到账的募集资金金额为人民币1,453,525,120.00元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第61763891_B01号验资报告验证。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

公开发行募集资金计划投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额

1 新建年产七万吨高性能涂料项目 43,000.00 37,498.62

2 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目 15,000.00 15,000.00

3 智能仓储建设项目 5,553.47 5,553.47

4 营销及服务网络建设项目 4,205.51 4,205.51

5 补充流动性资金 25,000.00 25,000.00

合计 92,758.98 87,257.60

二、募集资金实际使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际累计投入募集资金金额 73,219.05 万元，
其中“新建年产七万吨高性能涂料项目”投入 14,230.94 万元；“麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目”投入 243.25 万元；“营销及服务网络建设项目”投入 119.41万元；“补充流动资金”25,025.45 万元；“智能仓储建设项目”尚未投入；超募资金实际投入使用 33,600.00 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 69,275.75
万元，其中：募集资金进行现金管理的余额为人民币 54,850.00 万元；存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币 16.84 万元（含利息收入）；存放在募集……
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