公告日期：2026-03-31

瑞银证券有限责任公司

关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“麦加芯彩”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对麦加芯彩 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经上海证券交易所上市审核委员会 2023 年 6 月 19 日审核同意，并经中国证
券监督管理委员会 2023 年 8 月 2 日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706 号)注册，公司本次公开发行人民币普通股 27,000,000 股，发行价格为人民币 58.08 元/股。募集资金总额为人民币 1,568,160,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 109,089,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 25,302,301.16 元后，募集资金净额为人民币 1,433,768,189.41 元，实际到账的募集资金金额为人民币 1,453,525,120.00 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第 61763891_B01 号验资报告验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

实际到账的募集资金金额 1,453,525,120.00

减：已使用募集资金置换、支付其他发行费用及募投项目的金额 456,105,599.59

减：以超募资金投入永久补充流动资金 336,000,000.00

减：以闲置募集资金投入临时补充流动资金 230,000,000.00

加：归还闲置募集资金临时补充流动资金 230,000,000.00

加：利息收入、投资收益、手续费净额 37,756,485.06

尚未使用的募集资金余额 699,176,005.47

包括：募集资金现金管理产品余额 573,700,000.00

募集资金现金管理专用结算账户余额 75,283.53

募集资金专项账户余额 125,400,721.94

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规以及公司章程的有关规定，公司制定了《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户管理。

2023 年 11 月 2 日，公司与各方签订了以下协议：1）与瑞银证券、交通银
行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2）与全资子公司麦加涂料（南通）有限公司、瑞银证券、交通银行……
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