公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于宿迁联盛科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“宿迁联盛”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对宿迁联盛 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723 号）核准，宿迁联盛向社会公开发行
4,190 万股，发行价为每股人民币 12.85 元，共计募集资金人民币 53,841.50 万元，
扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 46,662.71 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了信会师报字[2023]第 ZA10298 号验资报告。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金余额为 3,223.22 万元。
其中，存放在募集资金专户的活期存款为 223.22 万元，现金管理余额为 3,000 万元。明细如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额（1） 46,662.71

减：以前年度累计募集资金支出金额（2） 34,373.11

减：本报告期累计募集资金支出金额（3） 283.07

减：闲置募集资金暂时补充流动资金情况（4） 9,000.00

加：本报告期理财收益及利息收入扣手续费净额（5） 114.37

加：以前年度理财收益及利息收入扣手续费净额（6） 102.31

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额（1-2-3-4+5+6） 3,223.22

其中：募集资金账户活期存款期末余额 223.22

闲置募集资金用于现金管理期末余额 3,000.00

二、 募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，宿迁联盛按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《宿迁联盛科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该管理办法，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行、交通银行股份有限公司宿迁分行、江苏银行股份有限公司宿迁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宿迁联盛募集资金专户的活期存放情况如下：

序 账户主体 开户银行 募集资金账 账户类别 存储余额（万
号 号 元）

1 宿迁联盛科技 江苏银行股份有限公 15200188000 活期存款 已销户（注）
股份有限……
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