公告日期：2025-04-29

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-021
宿迁联盛科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2723 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,900,000 股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价格为人民币 12.85 元，募集资金总额为人民币 538,415,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 71,787,893.93 元
（不含税），募集资金净额为 466,627,106.07 元，上述资金已于 2023 年 3 月 16
日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审验并
于 2023 年 3 月 16 日出具了（信会师报字[2023]第 ZA10298 号《验资报告》）。
（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 346,561,801.54
元，募集资金账户余额为 32,232,179.14 元，其中，存放在募集资金专户的活
期存款为 2,232,179.14 元，现金管理余额为 30,000,000.00 元。明细如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 466,627,106.07

减：以前年度累计募集资金支出金额 343,731,133.09

减：本报告期累计募集资金支出金额 2,830,668.45

减：闲置募集资金暂时补充流动资金情况 90,000,000.00

加：本报告期理财收益及利息收入扣手续费净额 1,143,727.45

加：以前年度理财收益及利息收入扣手续费净额 1,023,147.16

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 32,232,179.14

其中：募集资金账户活期存款期末余额 2,232,179.14

闲置募集资金用于现金管理期末余额 30,000,000.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《宿迁联盛
科技股份有限公司募集资金管理办法》。该管理办法经 2021 年 3 月 24 日公司第
一届董事会第二十次会议和2021年4月8日公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

根据募集资金管理办法，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户的活期存放情况如下：

序号 账户主体 开户银行 募集资金账号 账户 存储余额（元）
……
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