公告日期：2026-04-29

湖北振华化学股份有限公司关于

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,062,100.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 406,210,000.00 元，扣除承销费 4,669,811.32 元（不含税）后实际收到的金额为人民币401,540,188.68 元。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发行手续费合计 4,632,368.39 元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 396,907,820.29 元。
上述募集资金已于 2024 年 7 月 18 日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2024〕第 2-00012 号）。

截至 2026 年 3 月 31 日，前次募集资金专户余额情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 初始存放金额 余额

兴业银行股份有限公司黄石分行 418010100100560107 117,190,188.68 ——（注）

兴业银行股份有限公司黄石分行 418010100100560085 166,450,000.00 ——（注）

招商银行黄石南京路支行 714902016910008 117,900,000.00 ——（注）

合计 401,540,188.68 ——（注）

注：截至本报告日，公司存放于上述账户的募集资金已经使用完毕，募集资金专户已销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。

三、募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 8 月 13 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金置换截至 2024 年 6 月 30 日已支付发行费用及预先投入募投项目
的自筹资金，置换金额合计为人民币 241,399,576.05 元，其中:已使用自筹资金支付的发行费
用 为 人 民 3,962,264.15 元 ， 已 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 为 人 民 币
237,437,311.90 元。公司监事会和保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行
费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2024]第 2-00214 号）。2024 年 8 月，公司将
241,399,576.05 元从募集资金账户中置换出。

五、闲置募集资金的使用

公司不存在使用闲置募集资金的情况。截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金已经使用完
毕。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 406,210,000.00

减：承销费 ……
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