公告日期：2026-04-29

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-036
湖北振华化学股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,062,100.00 张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 406,210,000.00 元，扣除承销费4,669,811.32 元（不含税）后实际收到的金额为人民币 401,540,188.68 元。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发行手续费合计4,632,368.39 元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 396,907,820.29 元。

上述募集资金已于 2024 年 7 月 18 日全部到账，并经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2024〕第 2-00012 号）。
截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目34,999.51万元。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2024 年 7 月 18 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 40,621.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 463.24

承销费 466.98

二、募集资金净额 39,690.78

减：

以前年度已使用金额 34,999.51

本年度使用金额 4,699.15

暂时补流金额

现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入 9.80

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 1.91

二、募集资金管理情况

为规范公司可转换公司债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文
件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，2024 年 7 月 22 日，公司与保荐
机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）分别与银行机构签订
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