公告日期：2026-04-22

国泰海通证券股份有限公司

关于万控智造股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为万控智造股份有限公司（以下简称“万控智造”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对万控智造 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首
次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.42
元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,679,245.28 元后的
募集资金金额为 526,520,754.72 元，已由主承销商于 2022 年 3 月 7 日汇入公司
募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用 22,181,859.65 元后，募集资金净额为 504,338,895.07 元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《万控智造股份有限公司验资报告》（天健验[2022]75 号）。

（二）募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 3 月 7 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 56,520.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 6,086.11

二、募集资金净额 50,433.89

减：

以前年度已使用金额 37,953.88

本年度使用金额 3,158.55

暂时补流金额 -

现金管理金额 12,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.20

其他-具体说明 /

加：

募集资金利息收入 3,130.97

其他-具体说明 /

三、报告期期末募集资金余额 452.23

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，推动募投项目顺利实施，并……
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