公告日期：2026-06-09

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2026-055
包头天和磁材科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________）
□其他：________

包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率

交易品种 互换、利率掉期、利率期权等产品或者上述产品的组合。所

涉及币种为公司生产经营所使用的主要结算外币，包括但不

限于美元、欧元及港元等币种。

预计动用的交易保证金和权利金 3,000.00

交易金额 上限（单位：万元）

预计任一交易日持有的最高合约 50,000.00

价值（单位：万元）

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他：___

交易期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内。

已履行的审议程序

2026 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事
会审计委员会第十一次会议及第三届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

特别风险提示

公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期
保值业务也会存在一定的风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务，旨在平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性。

（二）交易金额

公司及子公司拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过人民币 3,000.00 万元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 50,000.00 万元（含等值外币），交易币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。上述额度内，资金可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式

本次开展外汇套期保值业务所涉及币种为公司生产经营所使用的主要结算外币，包括但不限于美元、欧元及港元等币种。交易品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或者上述产品的组合。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

本次开展外汇套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司董事会授权董事长或其授权人员在上述额度及期限范围
期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

二、审议程序

2026 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事
会审计委员会第十一次会议及第三届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不构成关联交易，且无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。