公告日期：2026-04-29

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2026-016
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、 募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票11,715,246股，每股发行价为35.68元，募集资金总额为417,999,977.28元；扣除发行费 用 13,809,194.11元，募集资金净额为404,190,783.17元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。募集资金到账时间为2021年2月23日。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

公司非公开发行募集资金专户以前年度投入项目金额合计23,316.67万元，2025年度投入项目金额合计2,922.85万元，截至2025年12月31日，募集资金专户（包含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为4,880.26万元。

募集资金使用情况和结余具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金到账金额 405,320,732.64

减：支付定增发行费用 1,129,949.47

实际募集资金净额 404,190,783.17

减：募集资金累计投入金额 262,395,232.03

减：累计购买理财使用募集资金 1,289,000,000.00

加：利息收入扣除手续费累计净额 14,058,597.08

加：累计收回理财产品本金 1,171,000,000.00

加：累计收回理财收益 10,948,456.36

募集资金专户余额 48,802,604.58

加：购买理财产品暂未收回的本金 118,000,000.00

减：利息收入扣除手续费累计净额 14,058,597.08

减：累计收回理财收益 10,948,456.36

期末尚未使用的募集资金余额 141,795,551.14

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，公司制定了募集资金管理制度的有关规定，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

2021年3月，本公司与保荐机构五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）分别与中国农业银行股份有限公司象山县支行、浙商银行股份有限公司宁波象山支行、中信银行股份有限公司宁波分行、兴业银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

2022年3月4日公司召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2022年3月21日公司召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》（详见公司2022年3月5……
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