公告日期：2026-04-21

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-030
债券代码：113691 债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1233号《关于同意四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日向不特定对象发行4,600万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额4,600,000,000.00元，债券期限6年。公司本次发行，扣除各项发行费用不含税金额人民币24,599,056.60元后，实际募集资金净额为人民币4,575,400,943.40元，资金到账时间为2024年11月1日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）予以验证，并出具川华信验（2024）第0045号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为4,575,400,943.40元，本年度使用募集资金投入募投项目总额312,970,452.68元，累计使用募集资金投入募投项目总额581,520,867.46元；本年度产生存款利息收入46,840,174.20元，支付银行手续费1,393.64元，累计产生利息收入及手续费支出净额49,647,129.46元。截至2025年12月31日，募集资金专户银行存款余额为4,043,527,205.40元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2024 年 11 月 1 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 460,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 2,459.91

二、募集资金净额 457,540.09

减：

以前年度已使用金额 26,855.04

本年度使用金额 31,297.05

暂时补流金额

现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 0.22

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入 4,964.94

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 404,352.72

二、募集资金管理情况

2024年10月24日至11月8日，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权 益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司与全资子公司广安必美达生 物科技有限公司和保荐机构首创证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公 司四川省分行、兴业银行股份有限公司乐山分行、中信银行股份有限公司成都分 行、成都银行股份有限公司乐山分行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行签 署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。 前述《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重……
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