公告日期：2025-07-08

关于浙江圣达生物药业股份有限公司

使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对圣达生物使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]165 号）文件核准，圣达生物向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 17,840,666 股，每股发行价格为人民币15.00 元，募集资金总额为人民币 267,609,990.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,186,644.91 元后，募集资金净额为人民币 261,423,345.09 元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2025 年 6 月 11 日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕143 号）。公司对募集资
金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 26,761.00 万元（含本数），公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于募集资金投资项目。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对项目的募集资金拟投入金额进行了适当调整。根据
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕143 号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 26,142.33 万元，少于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额作出如下调整：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金金额 募集资金金额

年产 20000 吨 通辽市圣达生物

1 D-异抗坏血酸及 工程有限公司 36,800.00 26,761.00 26,142.33
其钠盐项目

合计 - 36,800.00 26,761.00 26,142.33

三、本次借款的基本情况

公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产 20000 吨 D-异抗坏
血酸及其钠盐项目”的实施主体为公司控股子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称“通辽圣达”）。为推进募集资金投资项目实施，经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，同意公司使用募集资金向通辽圣达提供借款专项用于实施募投项目，总金额不超过人民币 26,142.33 万元。公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内分次逐步向通辽圣达提供借款；借款期限为自实际借款之日起五年，通辽圣达根据募集资金投资项目建设情况可以提前偿还或到期续借；借款利率参照每一笔借款实际提款日前一工作日中国人民银行公布的5年期以上贷款市场报价利率（LPR）扣减 105 个基点。本次借款仅限于用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司管理层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。
四、借款人基本情况

名称：通辽市圣达生物工程有限公司

统一社会信用代码：911505230851545772

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：内蒙古自治区通辽市开鲁县工业园区

法定代表人：马辉

注册资本：23,000 万元人民币

营业期限：2013 年 10 月 31 日至 2099 年 12 月 31 日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。