公告日期：2025-08-26

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-047

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将浙江圣达生物 药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“圣达生物”）2025年 半年度募集资金的存放与使用情况说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]165号）文件核准，浙江圣达 生物药业股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票17,840,666股， 每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币267,609,990.00元，扣 除发行费用（不含税）人民币6,186,644.91元后，募集资金净额为人民币 261,423,345.09元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于2025年6月11日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕143号）。公司对募集 资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内， 并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况及余额如下:

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 26,142.33

项目投入 B1

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2

项目投入 C1

本期发生额 利息收入净额 C2 2.97

项目投入 D1=B1+C1

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2.97

应结余募集资金 E=A-D1+D2 26,145.30

实际结余募集资金 F 26,333.32

差异[注] G=E-F -188.02

[注] 差异金额为尚未置换的以自筹资金预先支付的发行费用188.02万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称“通辽圣达”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司已于2025年6月16日会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司通辽圣达会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司开鲁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有5个募集资金专户……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。