公告日期：2026-04-27

中信建投证券股份有限公司

关于浙江圣达生物药业股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票的持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对圣达生物2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]165号）文件核准，圣达生物向特定对象发行人民币普通股（A股）股票17,840,666股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币267,609,990.00元，扣除发行费用（不含税）人民币6,186,644.91元后，募集资金净额为人民币261,423,345.09元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年6月11日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕143号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金人民币4,214.34万元，置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币3,224.99万元，收到的银行利息扣减支付的手续费的净额人民币91.41万元；使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为18,000.00万元，公司募集资金专项存储账户余额为人民币4,019.40万元（含利息收入）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 圣达生物2023年度向特定对象发行A股股票

募集资金到账时间 2025年6月9日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 26,671.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 618.66

二、募集资金净额 26,142.33

减： -

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 4,214.34

暂时补流金额 -

现金管理金额 18,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.20

其他-具体说明 -

加： ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。