公告日期：2026-04-21

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江大丰实业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“大丰实业”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对大丰实业 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1．经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397 号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 5,180.00 万股，发行价为每股人民币 10.42 元，共计募集资金
539,756,000.00 元，扣除发行费用 65,240,510.85 元后，实际募集资金金额为474,515,489.15 元。上述募集资金全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2017 年 4 月 14 日出具会验字[2017]3100 号《验资报告》。本公司
对募集资金采取了专户存储管理。

2．经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205 号）核准，公司于 2019 年 3 月 27 日
公开发行了 630 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 630,000,000.00
元，扣除发行费用 13,142,000.00 元后，实际募集资金金额为 616,858,000.00 元。上述募集资金已全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2019 年 4 月 2 日出具会验字[2019]3275 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了
专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1．首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截至 2025 年 12
月 31 日止，公司累计使用募集资金 49,101.01 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专用账户累计利息收入 1,107.75 万元，购买银行理财产品及结构性存款累计收益 945.24 万元，手续费累计支出 1.02 万元；（2）根据募集资金专户资金实际使用及结余情况，公司已将募集资金专户剩余资金（含利息收入、理财收益等）转出
至公司一般结算账户，并办理完毕募集资金专户注销手续，截止 2025 年 12 月 31
日，募集资金专户余额为 0。

2．公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截止 2025 年 12
月 31 日止，公司累计使用募集资金 64,947.93 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专用账户累计利息收入 326.93 万元，购买结构性存款累计收益 2,935.58 万元，手续费累计支出 0.01 万元；（2）根据募集资金专户资金实际使用及结余情况，公司已将募集资金专户剩余资金（含利息收入、理财收益等）转出至公司一般结算
账户，并办理完毕募集资金专户注销手续，截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户
余额为 0。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票募集资金

2017 年 4 月 17 日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采
取了专户储存管理，与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金专户三方监管
协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协 议的履行不存在问题。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

2019 年 4 月 15 日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采
取了专户储存管理，与上海浦东发展银行宁波余姚支行签订了《募集资金专户三方 监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本……
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