公告日期：2026-04-02

国泰海通证券股份有限公司

关于北自所（北京）科技发展股份有限公司

2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“北自科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对北自科技 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎地核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
4,055.69 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.28 元，募集资金总
额为人民币 86,305.08 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,477.23 万元，实际募
集资金净额为人民币 79,827.85 万元。首次公开发行股票募集资金已于 2024 年 1
月 25 日全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字[2024]0011000038 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 54,386.83 万元，募集资金
专户余额合计 26,735.02 万元，募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

发行名称 2024 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2024 年 1 月 25 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 86,305.08

其中：超募资金金额 14,841.80

减：直接支付发行费用 6,477.23

二、募集资金净额 79,827.85

减：

以前年度已使用金额 32,963.69

本年度使用金额 16,973.14

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出 0.86

超募资金补充流动资金 4,450.00

加：

募集资金理财收益、利息收入 1,271.72

未置换的以自有资金支付的发行费用（印 23.14
花税）

三、报告期期末募集资金余额 ……
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