公告日期：2026-03-31

中信证券股份有限公司

关于上海剑桥科技股份有限公司2025年度

募集资金存放和使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“剑桥科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对剑桥科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕207 号文）核准，公司向 13 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）24,224,806 股（以下简称“2020 年向特定对象非公开发行股票”或“本次非公开发行股票”），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.96 元，募集资金总额人民币 749,999,993.76 元。扣除各项发行费用人民币 18,975,224.66 元，公司实际筹集资金人民币 731,024,769.10 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]ZA10900 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况

1、以前年度使用情况

2020 年度，“高速光模块及 5G 无线通信网络光模块项目”（以下简称“原
项目”）使用募集资金人民币 27,080.15 万元；补充流动资金使用募集资金人民币 10,303.20 万元及账户孳息（节余募集资金）人民币 52,212.57 元。另使用闲置募集资金人民币 35,000.00 万元（累计发生额）用于暂时补充流动资金。

2021 年度，原项目使用募集资金人民币 6,518.57 万元。另使用闲置募集资
金人民币 37,500.00 万元（累计发生额）用于暂时补充流动资金。

2022 年度，原项目使用募集资金人民币 481.82 万元。另使用闲置募集资金
人民币 29,300.00 万元（累计发生额）用于暂时补充流动资金。

2023 年度，原项目使用募集资金人民币 204.16 万元。原项目因故变更为以
浙江剑桥通信设备有限公司为主体实施“剑桥科技光电子技术智造基地项目”（在发改委实际备案名称，以下简称“新项目”）后，使用募集资金人民币 3,750.52万元用于支付建筑工程及工程建设其他费用投资款等。另使用闲置募集资金人民币 20,200.00 万元（累计发生额）用于暂时补充流动资金。

2024 年度，新项目使用募集资金人民币 9,978.33 万元。另使用闲置募集资
金人民币 19,000.00 万元用于暂时补充流动资金。

2、2025 年年度使用情况

报告期内，新项目使用募集资金人民币 15,394.12 万元，未新增使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金。具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

3、结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司全部募集资金专户余额均为人民币 0.00 元
（含历年收到的银行存款利息 5,642,186.86 元扣除银行手续费 7,617.53 元的净额人民币 5,634,569.33 元）。至此，本次非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年向特定对象非公开发行股票

募集资金到账时间 2020 年 4 月 16 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 ……
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