公告日期：2025-08-26

东方证券股份有限公司

关于浙江天成自控股份有限公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的核查意见

东方证券股份有限公司（下称 “保荐机构”）作为浙江天成自控股份有限公司（下称“天成自控”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对天成自控 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕909 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 499,999,995.62 元，坐扣承销费用
10,600,000.00 元后的募集资金为 489,399,995.62 元，已于 2020 年 8 月 4 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除券商保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）2,832,078.93 元后，公司本次募集资金净额为 486,567,916.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕299号）。

本次募集资金扣除发行费用后，全部用于以下三个项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额

1 航空座椅核心零部件生产基地建设项目 28,656.79［注］

2 座椅研发中心建设项目 5,000.00

3 补充流动资金 15,000.00

序号 项目名称 拟投入募集资金金额
合计 48,656.79
注：根据公司 2019 年度非公开发行股票预案，公司拟将本次非公开发行股票募集资金
中的 30,000.00 万元用于航空座椅核心零部件生产基地建设项目，扣除发行费用 1,343.21 万元后，可投入募集资金净额为 28,656.79 万元。

二、募集资金存放情况

公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，对公司募集资金实行专户存储，在银行分别开设募集资金专项账户（简称“专户”），并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储监管协议。

截至 2025 年 8 月 25 日，公司 2019 年非公开发行募集资金在银行账户的存
储情况如下：

开户行 银行账户 金额（元） 备注

中国银行天台县支行 392278319621 121,239.54 活期

营业部 2019

中国农业银行股份有 19940101040042649 1.16 活期 年非

限公司天台县支行 公开

上海浦东发展银行台 81070078801800000487 17,216.99 活期 发行

州天台支行 股票

上海浦东发展银行台 ……
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