公告日期：2026-04-29

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-017
浙江天成自控股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上
证发〔2025〕68 号）的规定，将浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“天成自控”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕909 号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金
50,000.00 万元，坐扣承销费用（不含税）1,060.00 万元后的募集资金为
48,940.00 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020 年 8 月 4 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除券商保荐费、律师费、会计师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）283.21 万元后，公司本次募集资金净额为 48,656.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕299 号）。由于相关印花税减半征收，减征额 12.17 万元调增募集资金净额，最终募集资金净额为 48,668.96 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2019 年向特定对象非公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 8 月 4 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 50,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,331.04

二、募集资金净额 48,668.96

减：

以前年度已使用金额 42,595.34

本年度使用金额 1,455.55

节余募集资金永久补充流动资金 4,718.19

加：

募集资金利息收入扣除手续费后 100.12
的净额

三、报告期期末募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天成自控股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与募集资金投资项目实施主体子公司浙江天成航空科技有限公司（以下简称天成科技公司）于2020年8月6日分别与中国银行股份有限公司天……
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