公告日期：2026-04-23

中信证券股份有限公司

关于甘李药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为甘李药业股份有限公司（以下简称“甘李药业”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]1075 号”文《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币
普通股 40,200,000 股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 63.32
元/股，募集资金总额为人民币 2,545,464,000.00 元。扣减发行上市费用人民币104,329,536.23 元（由于本公司对外销售自产的胰岛素产品按 3%的简易征收率缴纳增值税，不予抵扣进项税，上述发行费用包含增值税金）后，本公司此次发行 A 股募集资金净额计人民币 2,441,134,463.77 元。

上述募集资金于 2020 年 6 月 22 日全部到位，已经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号验
资报告。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的使用、结余情况列示如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 2,545,464,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 104,329,536.23

二、募集资金净额 2,441,134,463.77

减：

项目 金额

以前年度已使用金额 2,080,960,906.26

本年度使用金额 2,144,251.50

永久补流金额 138,774,949.42

暂时补流金额 -

现金管理金额 200,000,000.00

加：

募集资金利息收入（扣除手续费） 7,395,721.62

使用暂时闲置的募集资金投资累计实 38,945,756.39
现的收益

未支付的发行费用 600.03

三、报告期期末募集资金余额 65,596,434.63

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了……
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