公告日期：2025-05-27

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-037

债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于提前赎回“正裕转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 5 月 6
日至 2025 年 5 月 26 日，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
8.50 元/股的 130%，即不低于 11.05 元/股。根据《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转换公司债券募集说明书》）的相关约定，已触发“正裕转债”的有条件赎回条款。

公司于2025年5月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于提前赎回“正裕转债”的议案》，公司董事会决定行使“正裕转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“正裕转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.50
元的转股价格进行转股外，仅能选 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，本公司于 2019 年 12
月 31 日向社会公开发行可转换公司债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，
按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年2.2%、第六年 2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，本公司发行的

2.9 亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债
券简称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据相关法律法规的规定及《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转换公司债券募集说明书》）的约定，公
司本次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的
第一个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。“正裕转债”的初始
转股价格为 14.21 元/股，目前转股价格为 8.50 元/股，历次调整如下：

1、因公司实施 2019 年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自 2020 年
5 月 29 日起由 14.21 元/股调整为 10.23 元/股，具体内容详见公司于 2020 年 5
月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-048）。
2、因公司实施 2020 年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自 2021 年
5 月 31 日起由 10.23 元/股调整为 10.08 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 5
月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-039）。
3、因公司实施 2021 年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自 2022 年
5 月 30 日起由 10.08 元/股调整为 9.98 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5
月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
2022-033）。

4、因公司实施 2022 年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自 2023 年
5 月 31 日起由 9.98 元/股调整为 9.88 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月
25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业……
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