公告日期：2026-03-20

广发证券股份有限公司

关于浙江正裕工业股份有限公司

使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“广发证券”）作为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“正裕工业”、“上市公司”或“公司”）2025年度向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关法律法规及规范性文件的规定，对正裕工业使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了认真、审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 6 日印发的《关于同意浙江正
裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29号）的核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,685,963 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 12.61 元，共募集资金人民币 449,999,993.43 元，扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师
费、信息披露及证券登记等发行费用 5,065,682.04 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 444,934,311.39 元。

上述募集资金于 2026 年 3 月 11 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了天健验〔2026〕76 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》，本次募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
（万元） （万元）

1 正裕智造园（二期） 43,093.00 36,000.00

2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 52,093.00 45,000.00

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”

公司在募投项目实施过程中涉及上述以募集资金支付确有困难的情形，主要情形及原因如下：

1、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，基本存款账户是存款人的主办账户。存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定。

2、根据国家税务总局、社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，缴纳的社会保险、住房公积金、税金等均由公司基本存款账户统一划转，无法通过募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用。

3、公司在募投项目执行时，采用银行承兑汇票等支付部分款项，能充分利
用商业信用，减少资金即时流出，提高资金周转效率，降低财务成本。随后从募集资金账户划转等额资金至一般账户，这部分置换资金视为已用于募投项目，确保资金合理流转。

4、对于部分募投项目相关支出（包括但不限于设备采购等支出）需使用外币作为结算货币的，无法使用募集资金专户直接支付，公司需先通过自有资金等方式先行……
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