公告日期：2026-04-14

中信证券股份有限公司

关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“众鑫股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对众鑫股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 67,733.21 万元，扣除保荐承销费等发行费用（不含税）人民币 10,657.77 万元，募集资金净额为人民币 57,075.44
万元。上述资金已于 2024 年 9 月 12 日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具天健验〔2024〕382 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司首次公开发行募集资金于 2024 年 9 月 12 日到账，截至 2025 年 12 月 31
日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为 24,014.75 万元，募集资金账户余额为 13,832.43 万元。实际使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 67,733.21

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 10,657.77

二、募集资金净额 57,075.44

项目 金额

减：

以前年度已使用金额 21,866.53

截至期初募集资金用于现金管理的余额 19,700.00

本年度使用金额 2,148.22

银行手续费支出及汇兑损益 0.13

募集资金本期累计用于现金管理 96,000.00

加：

募集资金理财及利息收入 771.90

本期累计赎回用于现金管理的募集资金 95,700.00

三、报告期期末募集资金余额 13,832.46

注：不包括截至期末募集资金用于现金管理的余额 20,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。