公告日期：2026-04-15

华泰联合证券有限责任公司

关于德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 2025 年度募集
资金存放与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“德力佳”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对德力佳在 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1800 号），并经上海证券交易所同意，德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“德力佳”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）4,000.01 万股，发行价格为人民币 46.68 元/股，募集资金
总 额 为 人 民 币 1,867,204,668.00 元 ， 扣 除 与 本 次 发 行 有 关 费 用 人 民 币
92,947,238.95 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,774,257,429.05
元。上述募集资金已于 2025 年 11 月 3 日全部到账。公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2025
年 11 月 3 日出具了《验资报告》（苏公 W[2025]B068 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司的募集资金余额为人民币 14,396.93 万元。具
体情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025 年 11 月 3 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日

项目 金额

一、募集资金总额 186,720.47

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 9,294.72

二、募集资金净额 177,425.74

减：

以前年度已使用金额 0

本年度使用金额 43,098.48

暂时补流金额 0

现金管理金额 120,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.10

其他-具体说明 0

加：

募集资金利息收入 25.40

其他-具体说明 ……
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