公告日期：2025-04-12

浙商证券股份有限公司

关于浙江越剑智能装备股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“越剑智能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对越剑智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次
发行募集资金总额为 86,328.00 万元，实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上述
募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，出具了天健验[2020]65 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，越剑智能 2024 年度使用募集资金人民币 1.38 万
元，累计使用募集资金人民币 72,911.64 万元，募集资金账户均已注销，具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 78,221.11

项目 金额

加：截至期初现金管理和银行存款累计产生的利息扣除手续费等的净额 3,380.57

加：2024 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 78.14

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 6,918.41
（不含置换预先投入的发行费用）

减：2020 年度直接投入募投项目的支出 8,768.49

减：2021 年度直接投入募投项目的支出 29,613.86

减：2022 年度直接投入募投项目的支出 24,341.10

减：2023 年度直接投入募投项目的支出 3,268.40

减：2024 年度直接投入募投项目的支出 1.38

减：募集资金专户注销剩余资金永久补充流动资金 8,768.18

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 -

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理措施

越剑智能已根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》制定了《越剑智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

越剑智能已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司绍兴支行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国银行股份有限公司柯桥支行）签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。