公告日期：2025-04-29

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-017
江苏华辰变压器股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号），公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 8.53 元，共计募集资金
34,120.00 万元，坐扣承销费用（不含增值税进项税）4,700.00 万元后的募集资金为
29,420.00 万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2022 年 5 月 9 日汇入公司募集资金
监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用及发行手续费等其他发行费用（不含增值税进项税）2,634.42 万元后，公司本次募集资金净额为 26,785.58 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕185 号）。

公司本次发行不存在超募资金的情形。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 26,785.58

项目投入 B1 21,369.20

截至期初累计发生额 理财、利息收入净额 B2 424.87

永久补充流动资金 B3 -

项目投入 C1 4,493.79

本期发生额 理财、利息收入净额 C2 53.78

永久补充流动资金 C3 1,401.24

项目投入 D1=B1+C1 25,862.99

截至期末累计发生额 理财、利息收入净额 D2=B2+C2 478.65

永久补充流动资金 D3=B3+C3 1,401.24

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -

实际结余募集资金 F 599.91

差异（注） ……
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