公告日期：2026-04-24

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2026-012
债券代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，现将公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988 号），本公司公开发行可转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 46,000.00 万元，坐扣承销费用 490.00 万元（不含增值税）后的募集资金为
45,510.00 万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2025 年 6 月 26 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信用披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 364.96 万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 45,145.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕170 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2025 年 6 月 26 日

本次报告期 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 46,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 854.96

二、募集资金净额 45,145.04

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 40,903.41

暂时补流金额 -

现金管理金额 1,100.00

银行手续费支出 0.02

加：

募集资金理财收益、利息收入 31.00

三、报告期期末募集资金余额 ……
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