公告日期：2026-04-24

甬兴证券有限公司

关于江苏华辰变压器股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项核查意见

甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“甬兴证券”）作为江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“江苏华辰”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对江苏华辰 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988 号），本公司公开发行可转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 46,000.00 万元，坐扣承销费用 490.00 万元（不含增值税）
后的募集资金为 45,510.00 万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2025 年 6 月
26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信用披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用364.96万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币45,145.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕170 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2025 年 6 月 26 日

本次报告期 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 46,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 854.96

二、募集资金净额 45,145.04

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 40,903.41

暂时补流金额 -

现金管理金额 1,100.00

银行手续费支出 0.02

加：

募集资金理财收益、利息收入 31.00

三、报告期期末募集资金余额 3,172.61

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资……
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