公告日期：2026-04-20

国信证券股份有限公司

关于森特士兴集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规要求，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对森特股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎的核查。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，公司于 2019 年
12 月公开发行面值总额 60,000.00 万元可转换公司债券，发行价为 100 元/张，债
券期限 6 年。根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金金额为 58,846.30 万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 58,777.06万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2019]8516 号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2019 年 12 月 25 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 60,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,222.94

二、募集资金净额 58,777.06

减：

以前年度已使用金额 38,966.68

本年度使用金额 1,033.72

暂时补流金额 12,000.00

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 1.73

加：

募集资金利息收入 1,077.04

现金管理赎回金额 -

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 7,851.98

注：合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成，下同。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，公司制定了《森特士兴集团股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。