公告日期：2026-03-27

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2026-006
长白山旅游股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为长白山旅游股份有限公司（以下简称“长白山”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长白山 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1358号）同意注册，长白山向特定对象发行人民币普通股（A股）5,685,860股，每股发行价格为人民币41.48元，募集资金总额为人民币235,849,472.80元，扣除部分承销费和保荐费（不含税）4,476,689.16元后的募集资金为人民币231,372,783.64元，已由东北证券于2025年10月29日汇入公司账户；募集资金总额扣除上述承销费用和其他发行费用（不含税）总计人民币6,625,486.01元后，公司本次募集资金净额为人民币229,223,986.79元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为12,447.78万元，公司募集资金使用和结余情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

2025 年度向特定对象发行 A 股股票
发行名称

募集资金到账时间 2025 年 10 月 29 日

本次报告期 2025 年 10 月 29 日至 2025 年 12 月
31 日

项目 金额

一、募集资金总额 23,584.95

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 662.55

二、募集资金净额 22,922.40

减：
以前年度已使用金额

本年度使用金额 10,510.36

暂时补流金额
现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 0.0045

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 1.70

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 12,447.78

注：本年使用金额包括募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金；上述募集资金余额中，包含其他发行费用（不含税）34.04万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长白山旅游股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不……
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