公告日期：2026-03-27

东北证券股份有限公司

关于长白山旅游股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查
意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为长白山旅游股份有限公司（以下简称“长白山”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长白山 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1358 号）同意注册，长白山向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,685,860 股，每股发行价格为人民币 41.48 元，募集资金总额为人民币 235,849,472.80 元，扣除部分承销费和保荐费（不含税）4,476,689.16 元后的募集资金为人民币 231,372,783.64 元，已由东北证券于 2025年10月29日汇入公司账户；募集资金总额扣除上述承销费用和其他发行费用（不含税）总计人民币 6,625,486.01 元后，公司本次募集资金净额为人民币229,223,986.79 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2025QDAA1B0098 号《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 12,447.78 万元，公司募
集资金使用和结余情况具体如下：

单位：人民币万元

发行名称 2025年度向特定对象发行A股股票

募集资金到账时间 2025年10月29日

本次报告期 2025年10月29日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 23,584.95

其中：超募资金金额 -

减：发行费用 662.55

二、募集资金净额 22,922.40

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 10,510.36

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.0045

其他 -

加：

募集资金利息收入 1.70

其他 -

三、报告期期末募集资金余额 ……
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